Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- D'Rosario Colm
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
55,49 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,00 % | -1,08 % |
| Perf. YTD | -0,73 % | -1,36 % |
| Perf. 1 anno | 7,31 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 14,74 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | 14,65 % | 3,20 % |
| Perf. 8 anni | 9,45 % | 4,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,60 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -13,40 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,19 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,05 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 505 / 1186 | 2 | |
| 3 mesi | 513 / 1173 | 2 | |
| 6 mesi | 252 / 1157 | 1 | |
| YTD | 505 / 1173 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 1106 | 1 | |
| 3 anni | 108 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 153 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 143 / 461 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,81 % | Scarso | |
| DSR | 3,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,34 | Buono | |
| VAR 95 | -1,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 36,56 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Optimal Yield Short Term A EUR C |
|
-0,73%
|
7,31%
|
14,74%
|
5,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
9,91%
|
46,54%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
1,38%
|
5,98%
|
6,51%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
1,38%
|
5,98%
|
6,51%
|
5,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
1,43%
|
4,52%
|
-2,44%
|
5,25% | ||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc |
|
1,32%
|
4,12%
|
-2,44%
|
5,26% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
6,25%
|
8,00%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index