Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
75,46 USD
= 66,65 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 9,98 % | 7,80 % |
| Perf. YTD | 1,31 % | 1,25 % |
| Perf. 1 anno | 9,32 % | 7,59 % |
| Perf. 3 anni | 9,83 % | -7,84 % |
| Perf. 5 anni | -9,55 % | -5,56 % |
| Perf. 8 anni | 24,46 % | 23,96 % |
| Perf. 10 anni | 30,81 % | 18,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,59 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -10,61 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -15,81 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,88 % | -5,16 % |
| Volatilità | 22,05 % | 21,68 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 47 | 3 | |
| 3 mesi | 29 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 47 | 2 | |
| YTD | 26 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,05 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -25,95 % | Eccellente | |
| DSR | 15,22 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -4,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 14,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Greater China Equity C Acc USD |
|
1,31%
|
9,32%
|
9,83%
|
22,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,06%
|
11,72%
|
15,65%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
3,98%
|
7,79%
|
-10,27%
|
22,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-3,75%
|
0,54%
|
-5,09%
|
21,32% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
3,98%
|
7,79%
|
-10,27%
|
22,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR