Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
Az. paesi emerg. Mondo
MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 4,50 % 5,86 %
Perf. YTD 2,74 % 9,78 %
Perf. 1 anno 10,74 % 14,76 %
Perf. 3 anni 6,84 % -0,95 %
Perf. 5 anni 25,82 % 24,01 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,51 % 6,04 %
Perf. 2022 -13,82 % -16,89 %
Perf. 2021 12,01 % 6,39 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,77 % -2,47 %
Volatilità 11,71 % 12,54 %
Sharpe ratio -0,05 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 174 / 465 2
3 mesi 441 / 460 4
6 mesi 347 / 456 4
YTD 444 / 459 4
1 anno 291 / 444 3
3 anni 84 / 393 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,71 %
Eccellente
Max drawdown -22,32 %
Buono
DSR 8,54 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Buono
Information ratio 0,27
Medio
Sortino -0,07
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 145,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 7 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Investors Global EM S VI Acc USD
2,74%
10,74%
6,84%
11,71%
Miglior fondo - miglior rating SISF Frontier Markets Eq A Acc
15,26%
34,88%
59,28%
10,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val
9,63%
17,48%
23,79%
11,85%
ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB
4,63%
1,56%
-
-
Fondo più consultato SISF Frontier Markets Eq A Acc
15,26%
34,88%
59,28%
10,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR