Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Agg Hdg USD Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Campe Goodman(2019-04-30)
NAV
03/09/2025
11,18 USD
= 9,55 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,91 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | -8,39 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | -3,15 % | 1,14 % |
| Perf. 3 anni | -3,95 % | 6,76 % |
| Perf. 5 anni | 1,77 % | 4,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,35 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 3,40 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -7,43 % | -9,86 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,22 % | 2,19 % |
| Volatilità | 7,99 % | 4,46 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 172 | 4 | |
| 3 mesi | 157 / 172 | 4 | |
| 6 mesi | 170 / 171 | 4 | |
| YTD | 160 / 163 | 4 | |
| 1 anno | 154 / 158 | 4 | |
| 3 anni | 130 / 136 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 109 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,26 % | Pessimo | |
| DSR | 6,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,67 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 4,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Impact Bond USD D |
|
-8,39%
|
-3,15%
|
-3,95%
|
7,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,05%
|
6,14%
|
27,21%
|
8,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,05%
|
6,14%
|
27,21%
|
8,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-8,24%
|
-0,65%
|
1,34%
|
7,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF GBP H D |
|
-0,67%
|
2,00%
|
13,24%
|
7,06% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,05%
|
6,14%
|
27,21%
|
8,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index