Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Wellington IE Gbl Impact Bond USD D
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -0,24 % 0,53 %
Perf. YTD 2,61 % 1,25 %
Perf. 1 anno 4,87 % 6,08 %
Perf. 3 anni 6,20 % 0,90 %
Perf. 5 anni 7,77 % 5,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,40 % 6,19 %
Perf. 2022 -7,43 % -9,92 %
Perf. 2021 7,38 % 3,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,55 % -0,05 %
Volatilità 7,69 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,02 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 91 / 148 3
3 mesi 49 / 147 2
6 mesi 91 / 147 3
YTD 41 / 147 2
1 anno 69 / 138 2
3 anni 33 / 122 2
5 anni 37 / 91 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,69 %
Scarso
Max drawdown -11,60 %
Buono
DSR 5,40 %
Scarso
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -1,83 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,03
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 5,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Impact Bond USD D
2,61%
4,87%
6,20%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,59%
12,30%
28,22%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
4,67%
7,23%
23,58%
7,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
4,67%
7,23%
23,58%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Bberg MSCI Gb Lqd Cp Sust ETF
0,87%
6,11%
-9,21%
9,82%
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
3,40%
17,53%
2,64%
8,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index