Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -3,21 % -3,73 %
Perf. YTD 0,67 % 1,13 %
Perf. 1 anno 8,49 % 5,69 %
Perf. 3 anni 37,67 % 31,27 %
Perf. 5 anni 61,72 % 45,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,58 % 0,61 %
Perf. 2024 18,56 % 18,93 %
Perf. 2023 12,60 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,40 % 9,34 %
Volatilità 13,90 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,53 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 35 / 68 3
3 mesi 40 / 67 3
6 mesi 25 / 67 2
YTD 47 / 68 3
1 anno 18 / 67 2
3 anni 17 / 63 2
5 anni 6 / 52 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,90 %
Scarso
Max drawdown -21,91 %
Medio
DSR 10,12 %
Medio
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,06 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,73
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 109,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
0,67%
8,49%
37,67%
13,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR