Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 3,36 % 3,23 %
Perf. YTD -10,24 % -9,29 %
Perf. 1 anno -1,06 % -1,56 %
Perf. 3 anni 17,75 % 13,64 %
Perf. 5 anni 80,70 % 68,31 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,56 % 18,91 %
Perf. 2023 12,60 % 7,03 %
Perf. 2022 0,99 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,68 % 2,81 %
Volatilità 14,89 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,00 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 69 3
3 mesi 51 / 69 3
6 mesi 45 / 69 3
YTD 53 / 69 4
1 anno 46 / 69 3
3 anni 26 / 57 2
5 anni 11 / 50 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,89 %
Buono
Max drawdown -21,91 %
Scarso
DSR 11,34 %
Buono
Beta bear 0,89
Eccellente
VAR 95 -3,23 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,00
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,00
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 104,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
-10,24%
-1,06%
17,75%
14,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR