Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,04 % 0,42 %
Perf. YTD -7,92 % -8,25 %
Perf. 1 anno 1,54 % -1,08 %
Perf. 3 anni 28,15 % 24,38 %
Perf. 5 anni 82,04 % 68,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,56 % 18,91 %
Perf. 2023 12,60 % 7,03 %
Perf. 2022 0,99 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,03 % 4,22 %
Volatilità 15,11 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,15 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 19 / 69 2
3 mesi 39 / 69 3
6 mesi 37 / 69 3
YTD 43 / 69 3
1 anno 27 / 69 2
3 anni 20 / 57 2
5 anni 10 / 50 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,11 %
Buono
Max drawdown -21,91 %
Scarso
DSR 11,42 %
Medio
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -3,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Buono
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,20
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2025 105,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
-7,92%
1,54%
28,15%
15,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR