Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 2,20 % 2,25 %
Perf. YTD -6,30 % -6,01 %
Perf. 1 anno 2,79 % 0,70 %
Perf. 3 anni 28,34 % 21,15 %
Perf. 5 anni 91,16 % 74,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,56 % 18,90 %
Perf. 2023 12,60 % 7,02 %
Perf. 2022 0,99 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,76 % 6,83 %
Volatilità 14,70 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,40 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 69 1
3 mesi 21 / 69 2
6 mesi 26 / 69 2
YTD 35 / 69 2
1 anno 27 / 69 2
3 anni 14 / 64 1
5 anni 9 / 50 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,70 %
Medio
Max drawdown -21,91 %
Medio
DSR 10,86 %
Medio
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 0,55
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 106,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMorgan US Eq. Value FAM Fd L EUR Acc
-6,30%
2,79%
28,34%
14,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR