Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Market TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Raphael Lüscher(2024-07-01) Thomas Schaffner(2013-02-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
159,39 USD
= 143,44 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,79 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 11,06 % | 10,58 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 0,59 % |
| Perf. 1 anno | 5,44 % | 4,81 % |
| Perf. 3 anni | 7,23 % | 14,14 % |
| Perf. 5 anni | 13,46 % | 36,47 % |
| Perf. 8 anni | 22,65 % | 28,58 % |
| Perf. 10 anni | 43,38 % | 36,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,68 % | 13,04 % |
| Perf. 2023 | 1,92 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -22,10 % | -16,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,15 % | 0,70 % |
| Volatilità | 15,87 % | 13,14 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 415 / 488 | 4 | |
| 3 mesi | 184 / 487 | 2 | |
| 6 mesi | 267 / 477 | 3 | |
| YTD | 290 / 479 | 3 | |
| 1 anno | 281 / 472 | 3 | |
| 3 anni | 331 / 415 | 4 | |
| 5 anni | 325 / 344 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,37 % | Scarso | |
| DSR | 11,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 277,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fd mtx Em Mkts Ldrs B USD |
|
1,33%
|
5,44%
|
7,23%
|
15,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
8,79%
|
4,96%
|
54,83%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | D&C Worldwide Em Mkt Stock Fd USD Acc |
|
3,85%
|
5,44%
|
32,08%
|
15,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | East Capital Global EM Sustainable A EUR |
|
-0,36%
|
7,40%
|
22,26%
|
15,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-0,26%
|
10,23%
|
8,56%
|
16,39% | ||
| ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF GBP Acc |
|
1,65%
|
8,44%
|
13,45%
|
15,06% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
0,33%
|
5,56%
|
8,86%
|
16,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR