Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Mgt (UK) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2017-12-01) Brent David(2021-01-01),Polina Kurdyavko(2016-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
148,85 USD
= 130,73 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | -4,94 % | -3,28 % |
| Perf. 1 anno | 7,71 % | 2,62 % |
| Perf. 3 anni | 19,77 % | 8,66 % |
| Perf. 5 anni | 28,15 % | 3,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,48 % | 8,44 % |
| Perf. 2023 | 14,62 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -2,56 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,09 % | 2,81 % |
| Volatilità | 9,40 % | 5,97 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 395 | 1 | |
| 3 mesi | 246 / 393 | 3 | |
| 6 mesi | 194 / 391 | 2 | |
| YTD | 195 / 392 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 385 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 352 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 312 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,90 % | Pessimo | |
| DSR | 6,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 36,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 2,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Unconst Bd Fd S USD |
|
-4,94%
|
7,71%
|
19,77%
|
9,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,49%
|
19,64%
|
46,84%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
1,22%
|
4,65%
|
26,02%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
1,22%
|
4,65%
|
26,02%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Emg Mkt Bd I |
|
-6,37%
|
1,95%
|
13,14%
|
9,18% | ||
| ETF | UBS JPM EM MF Enh Loc Curr Bond USD dis |
|
-0,08%
|
4,96%
|
13,83%
|
6,84% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,68%
|
3,11%
|
15,13%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index