Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Mgt (UK) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2017-12-01) Brent David(2021-01-01),Polina Kurdyavko(2016-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
151,43 USD
= 130,78 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | 0,38 % |
| Perf. YTD | -4,90 % | -2,94 % |
| Perf. 1 anno | 7,77 % | 2,11 % |
| Perf. 3 anni | 30,98 % | 12,74 % |
| Perf. 5 anni | 29,20 % | 3,91 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,48 % | 8,54 % |
| Perf. 2023 | 14,62 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -2,56 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,38 % | 3,77 % |
| Volatilità | 9,18 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 446 | 1 | |
| 3 mesi | 195 / 446 | 2 | |
| 6 mesi | 208 / 443 | 2 | |
| YTD | 214 / 443 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 437 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 338 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,90 % | Pessimo | |
| DSR | 6,72 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 40,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 2,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Unconst Bd Fd S USD |
|
-4,90%
|
7,77%
|
30,98%
|
9,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,34%
|
1,59%
|
63,69%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-5,90%
|
1,02%
|
6,45%
|
8,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-5,90%
|
1,02%
|
6,45%
|
8,79% | ||
| ETF | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF USD Dis |
|
-8,54%
|
-3,98%
|
4,87%
|
8,50% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,70%
|
1,73%
|
19,64%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index