Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ashish Kochar, Neil Robson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/05/2025
6,31 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 10,28 % | 9,42 % |
| Perf. YTD | -8,40 % | -6,05 % |
| Perf. 1 anno | 4,86 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 29,09 % | 15,93 % |
| Perf. 5 anni | 56,59 % | 54,97 % |
| Perf. 8 anni | 103,85 % | 67,13 % |
| Perf. 10 anni | 128,83 % | 81,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,38 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 22,05 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -20,86 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,53 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,46 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1664 / 2078 | 4 | |
| 3 mesi | 1570 / 2071 | 4 | |
| 6 mesi | 1474 / 2051 | 3 | |
| YTD | 1388 / 2066 | 3 | |
| 1 anno | 671 / 2006 | 2 | |
| 3 anni | 324 / 1567 | 1 | |
| 5 anni | 718 / 1184 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,45 % | Scarso | |
| DSR | 12,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 73,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Extended Alpha 1E |
|
-8,40%
|
4,86%
|
29,09%
|
17,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,41%
|
6,93%
|
70,19%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-6,49%
|
7,24%
|
47,25%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-10,44%
|
8,37%
|
35,79%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-10,14%
|
4,90%
|
19,95%
|
16,73% | ||
| ETF | iShares Metaverse UCITS ETF USD Acc(CHF) | - |
-9,99%
|
9,06%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR