Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR capitalisé quotidiennement
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Vincent Chailley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
127,85 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 19,53 % | -0,89 % |
| Perf. 1 anno | 17,71 % | 1,40 % |
| Perf. 3 anni | 41,08 % | 6,46 % |
| Perf. 5 anni | 49,24 % | 13,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,21 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 8,98 % | 3,87 % |
| Perf. 2022 | 6,79 % | -4,41 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,30 % | 2,10 % |
| Volatilità | 9,57 % | 3,48 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 288 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 288 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 287 | 1 | |
| YTD | 4 / 284 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 282 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 241 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 210 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,44 % | Buono | |
| DSR | 5,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,59 | Buono | |
| VAR 95 | -1,74 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,12 | Eccellente | |
| Sortino | 1,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 416,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 1,3 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Moderato FCP EUR-R(C) |
|
19,53%
|
17,71%
|
41,08%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,83%
|
34,50%
|
87,38%
|
20,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iMGP DBi Managed Futures R EUR HP | - |
-0,83%
|
-4,34%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
6,06%
|
6,36%
|
10,48%
|
4,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia