Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JPM EMU Government Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Lowie Debou(2016-09-01) Ronald Van Steenweghen(2016-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2024
77,67 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | 0,00 % |
| Perf. YTD | -2,14 % | -1,46 % |
| Perf. 1 anno | 2,79 % | 2,51 % |
| Perf. 3 anni | -12,99 % | -11,96 % |
| Perf. 5 anni | -7,18 % | -8,85 % |
| Perf. 8 anni | -3,25 % | -7,21 % |
| Perf. 10 anni | 7,50 % | 1,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,28 % | 6,23 % |
| Perf. 2022 | -17,83 % | -16,34 % |
| Perf. 2021 | -2,88 % | -2,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,77 % | -4,47 % |
| Volatilità | 6,65 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 89 / 126 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 125 | 2 | |
| YTD | 89 / 126 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 110 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 98 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 85 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 63 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 57 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,70 % | Buono | |
| DSR | 4,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -1,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,92 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -1,25 | Medio | |
| Omega | 0,72 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 49,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Bonds EUR B |
|
-2,14%
|
2,79%
|
-12,99%
|
6,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Spain Gov Bd ETF EUR Dis |
|
-1,16%
|
3,30%
|
-12,43%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Etat Euro ISR ND |
|
-1,89%
|
2,22%
|
-14,68%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | HSBC Euro Gvt Bond Fund HC |
|
-2,08%
|
2,07%
|
-13,73%
|
6,94% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Open Anima Tricolore A |
|
-0,17%
|
5,04%
|
-9,14%
|
7,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index