Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

LUX IM UBS Asia Balanced Income DI Y EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,69 %
Perf. 4 settimane 6,87 % 4,55 %
Perf. YTD -2,23 % -1,18 %
Perf. 1 anno 0,94 % 4,53 %
Perf. 3 anni 0,17 % 13,63 %
Perf. 5 anni -7,39 % 27,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,42 % 10,19 %
Perf. 2023 1,41 % 8,47 %
Perf. 2022 -19,58 % -13,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,35 % 2,29 %
Volatilità 9,36 % 8,08 %
Sharpe ratio -0,54 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 14 4
3 mesi 11 / 14 3
6 mesi 13 / 14 4
YTD 12 / 14 4
1 anno 13 / 14 4
3 anni 14 / 14 4
5 anni 13 / 13 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,36 %
Medio
Max drawdown -16,37 %
Pessimo
DSR 7,61 %
Scarso
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,79 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 15,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM UBS Asia Balanced Income DI Y EUR
-2,23%
0,94%
0,17%
9,36%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-2,22%
0,94%
0,77%
9,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market