Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- John Weavers, Stuart Rhodes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/10/2026
46,75 USD
= 41,61 EUR
22/10/2026
Performance
| Perf. 22/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | 3,10 % | -0,51 % |
| Perf. YTD | 9,77 % | 9,73 % |
| Perf. 1 anno | 9,14 % | 8,68 % |
| Perf. 3 anni | 50,45 % | 66,65 % |
| Perf. 5 anni | 54,52 % | 46,28 % |
| Perf. 8 anni | 137,60 % | 186,52 % |
| Perf. 10 anni | 207,62 % | 278,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,19 % | 2,84 % |
| Perf. 2024 | 25,20 % | 32,99 % |
| Perf. 2023 | 17,85 % | 33,15 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,12 % | 18,17 % |
| Volatilità | 13,43 % | 16,85 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 81 | 4 | |
| 3 mesi | 19 / 80 | 1 | |
| 6 mesi | 68 / 79 | 4 | |
| YTD | 55 / 78 | 3 | |
| 1 anno | 43 / 76 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 33 / 65 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 26 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,43 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -25,31 % | Buono | |
| DSR | 9,64 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 1,07 | Scarso | |
| Omega | 1,33 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,40 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2026 | 96,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux North American Div Fd A USD Acc |
|
9,77%
|
9,14%
|
50,45%
|
13,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
19,56%
|
20,59%
|
166,76%
|
23,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X NASDAQ 100 Cover Call ETF USD D |
|
5,64%
|
6,57%
|
2,44%
|
13,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Liontrust GF Sust Fut US Grwth B1 $ Acc |
|
8,13%
|
5,72%
|
38,39%
|
15,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi Funds US Eq Research A EUR C |
|
17,16%
|
19,13%
|
59,96%
|
14,72% | ||
| ETF | WisdomTree US Qua Div Gr UCITS ETF USD A |
|
16,83%
|
16,74%
|
58,60%
|
12,62% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
10,64%
|
10,53%
|
76,20%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR