Serie storica base 100 dal 29/03/2021 al 28/03/2024

M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A EUR Acc
Az. Giappone small cap
MSCI Japan Small Cap NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % -0,49 %
Perf. 4 settimane 4,29 % 1,54 %
Perf. YTD 9,13 % 4,13 %
Perf. 1 anno 16,79 % 8,17 %
Perf. 3 anni 25,31 % -4,52 %
Perf. 5 anni 71,13 % 23,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,20 % 4,90 %
Perf. 2022 0,61 % -12,36 %
Perf. 2021 33,78 % 8,46 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 9,10 % 0,34 %
Volatilità 13,86 % 13,47 %
Sharpe ratio 0,58 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 19 2
3 mesi 7 / 19 2
6 mesi 11 / 19 3
YTD 5 / 19 1
1 anno 6 / 19 2
3 anni 2 / 19 1
5 anni 2 / 16 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,86 %
Buono
Max drawdown -16,50 %
Eccellente
DSR 9,39 %
Buono
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -3,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Eccellente
Information ratio 0,67
Buono
Sortino 0,85
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 42,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,54 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A EUR Acc
9,13%
16,79%
25,31%
13,86%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc
8,63%
16,54%
25,17%
13,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B
6,02%
13,71%
0,60%
13,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Japan Smaller Companies Fnd C -
8,20%
22,54%
26,33%
13,59%
ETF iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
7,02%
14,97%
4,52%
12,67%
Fondo più consultato BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc
7,03%
16,06%
5,01%
14,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR