Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A EUR Acc
Az. Giappone small cap
MSCI Japan Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,99 % -1,53 %
Perf. 4 settimane -4,00 % -4,59 %
Perf. YTD 4,76 % -0,62 %
Perf. 1 anno 10,73 % 4,41 %
Perf. 3 anni 23,70 % -6,48 %
Perf. 5 anni 64,27 % 14,06 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,20 % 4,90 %
Perf. 2022 0,61 % -12,36 %
Perf. 2021 33,78 % 8,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,24 % -1,19 %
Volatilità 13,64 % 13,29 %
Sharpe ratio 0,51 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 18 1
3 mesi 3 / 18 1
6 mesi 8 / 18 2
YTD 3 / 18 1
1 anno 5 / 18 1
3 anni 1 / 18 1
5 anni 1 / 15 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,64 %
Medio
Max drawdown -16,50 %
Eccellente
DSR 9,33 %
Buono
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -3,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 39,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,54 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A EUR Acc
4,76%
10,73%
23,70%
13,64%
Fondo più consultato Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc
-4,77%
0,25%
-21,98%
17,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR