Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A M USD Dis
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,56 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,00 % 0,67 %
Perf. YTD -7,57 % -3,08 %
Perf. 1 anno 0,53 % 3,81 %
Perf. 3 anni 19,90 % 12,11 %
Perf. 5 anni 41,32 % 17,59 %
Perf. 8 anni 32,65 % 19,97 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 10,64 %
Perf. 2023 9,79 % 7,81 %
Perf. 2022 5,07 % -8,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,94 % 2,90 %
Volatilità 7,91 % 5,11 %
Sharpe ratio 0,29 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 228 / 251 4
3 mesi 159 / 251 3
6 mesi 125 / 251 2
YTD 176 / 251 3
1 anno 204 / 245 4
3 anni 17 / 205 1
5 anni 5 / 164 1
8 anni 5 / 110 1
10 anni 3 / 86 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,91 %
Scarso
Max drawdown -11,35 %
Buono
DSR 5,85 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -1,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 49,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A M USD Dis
-7,57%
0,53%
19,90%
7,91%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Scor ILS Fund Atropos Catbond B3U
-6,26%
7,25%
24,09%
8,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
-5,87%
3,22%
15,10%
7,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
-6,20%
3,94%
14,26%
7,85%
ETF JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD dis
-5,00%
3,92%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
2,02%
5,36%
21,63%
3,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index