Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sumus Strategic Fund All USD Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,39 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -1,34 % 0,75 %
Perf. YTD -6,36 % 0,84 %
Perf. 1 anno -0,66 % 3,91 %
Perf. 3 anni 14,14 % 13,52 %
Perf. 5 anni 26,48 % 24,24 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,43 % 8,22 %
Perf. 2023 8,35 % 7,62 %
Perf. 2022 -2,05 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,63 % 3,58 %
Volatilità 9,15 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,21 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 524 / 1864 2
3 mesi 308 / 1858 1
6 mesi 340 / 1845 1
YTD 399 / 1851 1
1 anno 797 / 1787 2
3 anni 449 / 1514 2
5 anni 712 / 1225 3
8 anni 510 / 764 3
10 anni 396 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,15 %
Buono
Max drawdown -14,99 %
Buono
DSR 6,67 %
Buono
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,28
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,12
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 1,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,24 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 2,06 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund All USD Acc
-6,36%
-0,66%
14,14%
9,15%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market