Serie storica base 100 dal 25/12/2022 al 24/12/2025

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,61 % 0,29 %
Perf. YTD 4,49 % 4,69 %
Perf. 1 anno 5,01 % 4,60 %
Perf. 3 anni 14,00 % 17,57 %
Perf. 5 anni 1,87 % 11,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,43 % 6,01 %
Perf. 2023 10,22 % 6,23 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,42 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 4,70 % 5,02 %
Volatilità 6,11 % 4,20 %
Sharpe ratio 0,27 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 306 1
3 mesi 151 / 304 2
6 mesi 167 / 303 3
YTD 104 / 301 2
1 anno 165 / 299 3
3 anni 150 / 270 3
5 anni 182 / 213 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,11 %
Scarso
Max drawdown -5,68 %
Buono
DSR 4,08 %
Scarso
Beta bear 0,28
Eccellente
VAR 95 -1,14 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Scarso
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,41
Medio
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/12/2025 3.877,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
4,49%
5,01%
14,00%
6,11%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
1,38%
1,05%
12,95%
5,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
5,93%
5,67%
22,41%
5,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market