Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 1,28 %
Perf. YTD 0,18 % 1,28 %
Perf. 1 anno 4,90 % 5,20 %
Perf. 3 anni 10,77 % 16,22 %
Perf. 5 anni 2,09 % 12,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,77 % 4,82 %
Perf. 2024 -0,43 % 6,02 %
Perf. 2023 10,22 % 6,21 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 4,76 % 5,68 %
Volatilità 6,07 % 4,13 %
Sharpe ratio 0,28 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 285 / 308 4
3 mesi 209 / 305 3
6 mesi 256 / 303 4
YTD 132 / 300 2
1 anno 132 / 300 2
3 anni 182 / 272 3
5 anni 185 / 213 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,07 %
Scarso
Max drawdown -5,68 %
Buono
DSR 4,02 %
Scarso
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,14 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Scarso
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,43
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 3.847,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
0,18%
4,90%
10,77%
6,07%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
3,80%
10,14%
33,45%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,50%
6,44%
21,20%
5,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market