Serie storica base 100 dal 31/07/2018 al 30/07/2021

M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/07/2021 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,17 % 0,19 %
Perf. YTD 2,01 % 3,93 %
Perf. 1 anno 6,03 % 8,92 %
Perf. 3 anni 7,36 % 8,56 %
Perf. 5 anni 14,26 % 12,65 %
Perf. 8 anni 25,19 % 24,39 %
Perf. 10 anni 49,30 % 32,12 %
Perf. annue
Perf. 2020 1,44 % 1,94 %
Perf. 2019 6,81 % 8,04 %
Perf. 2018 -4,00 % -6,07 %
Dati 3 anni al 30/06/2021
Perf. annualizzata 2,74 % 2,84 %
Volatilità 6,74 % 6,15 %
Sharpe ratio 0,47 0,53

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2021

Rank Quartile
1 mese 150 / 244 3
3 mesi 193 / 243 4
6 mesi 177 / 234 4
YTD 173 / 234 3
1 anno 129 / 226 3
3 anni 93 / 184 3
5 anni 47 / 150 2
8 anni 54 / 106 3
10 anni 8 / 86 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,74 %
Medio
Max drawdown -15,54 %
Scarso
DSR 5,41 %
Medio
Beta bear 1,24
Medio
VAR 95 -0,79 %
Eccellente

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Medio
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2021 7.713,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
2,01%
6,03%
7,36%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
1,24%
16,74%
30,89%
9,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Fondo più consultato Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market