Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,85 % 0,34 %
Perf. YTD 2,67 % 1,22 %
Perf. 1 anno 3,12 % 3,97 %
Perf. 3 anni 11,87 % 11,43 %
Perf. 5 anni 6,15 % 14,36 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,43 % 5,80 %
Perf. 2023 10,22 % 6,04 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,27 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,20 % 2,75 %
Volatilità 7,44 % 4,75 %
Sharpe ratio -0,07 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 312 / 316 4
3 mesi 102 / 315 2
6 mesi 158 / 313 3
YTD 77 / 315 1
1 anno 186 / 306 3
3 anni 162 / 272 3
5 anni 165 / 223 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Pessimo
Max drawdown -10,79 %
Pessimo
DSR 5,14 %
Scarso
Beta bear 0,41
Buono
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Medio
Information ratio 0,03
Medio
Sortino -0,11
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 3.990,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
2,67%
3,12%
11,87%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,60%
2,69%
13,42%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,86%
6,35%
12,69%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market