Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,09 %
Perf. 4 settimane -2,39 % -1,27 %
Perf. YTD -2,81 % 0,67 %
Perf. 1 anno 3,99 % 5,48 %
Perf. 3 anni -6,25 % -2,08 %
Perf. 5 anni -1,48 % 3,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,22 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,92 %
Perf. 2021 1,17 % 4,16 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,26 % -0,11 %
Volatilità 6,94 % 4,20 %
Sharpe ratio -0,36 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 383 / 501 4
3 mesi 476 / 498 4
6 mesi 248 / 494 3
YTD 476 / 498 4
1 anno 253 / 485 3
3 anni 319 / 386 4
5 anni 227 / 285 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,94 %
Pessimo
Max drawdown -18,96 %
Pessimo
DSR 4,89 %
Scarso
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Scarso
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 4.947,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,33 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-2,81%
3,99%
-6,25%
6,94%
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,51%
3,28%
-7,16%
5,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market