Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Justin Livengood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
186,47 USD
= 161,98 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,85 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,60 % | 0,80 % |
| Perf. YTD | -9,16 % | -7,38 % |
| Perf. 1 anno | -13,57 % | -8,87 % |
| Perf. 3 anni | 5,15 % | 1,61 % |
| Perf. 5 anni | 17,71 % | 11,42 % |
| Perf. 8 anni | 48,04 % | 45,48 % |
| Perf. 10 anni | 28,09 % | 44,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,78 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -1,62 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -9,36 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,21 % | -1,55 % |
| Volatilità | 13,80 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 138 | 2 | |
| 3 mesi | 60 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 59 / 136 | 2 | |
| YTD | 49 / 138 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 135 | 2 | |
| 3 anni | 42 / 120 | 2 | |
| 5 anni | 44 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 30 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 32 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,32 % | Buono | |
| DSR | 10,27 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,02 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,29 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 97,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Health Care Innov A Dis USD |
|
-9,16%
|
-13,57%
|
5,15%
|
13,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-5,51%
|
3,05%
|
18,32%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-11,23%
|
-8,36%
|
6,45%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-8,94%
|
-10,24%
|
-7,04%
|
14,45% | ||
| ETF | Xtrackers USA Health Care ETF 1D Dis CHF |
|
-11,10%
|
-11,97%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,52%
|
-12,56%
|
2,84%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR