Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Justin Livengood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
181,81 USD
= 163,62 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,38 % | -1,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,02 % | 2,17 % |
| Perf. YTD | -8,24 % | -9,08 % |
| Perf. 1 anno | -9,28 % | -9,50 % |
| Perf. 3 anni | 3,28 % | -4,47 % |
| Perf. 5 anni | 14,95 % | 6,65 % |
| Perf. 8 anni | 44,70 % | 41,50 % |
| Perf. 10 anni | 35,25 % | 44,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,78 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -1,62 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -9,36 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,10 % | -2,04 % |
| Volatilità | 13,95 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 138 | 2 | |
| 3 mesi | 70 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 36 / 136 | 2 | |
| YTD | 46 / 138 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 134 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 118 | 2 | |
| 5 anni | 52 / 93 | 3 | |
| 8 anni | 34 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,32 % | Buono | |
| DSR | 10,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,23 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 98,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Health Care Innov A Dis USD |
|
-8,24%
|
-9,28%
|
3,28%
|
13,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-9,09%
|
-6,06%
|
3,54%
|
13,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-10,51%
|
-11,56%
|
-10,91%
|
14,22% | ||
| ETF | BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech ETF USD |
|
-4,42%
|
-5,24%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-10,26%
|
-11,73%
|
-2,00%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR