Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Scott Davis (2016-07-20), Shilpee Raina (2021-11-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2026
270,43 EUR
20/05/2026
Performance
| Perf. 20/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 1,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,66 % | 3,94 % |
| Perf. YTD | 3,98 % | 7,77 % |
| Perf. 1 anno | 14,32 % | 17,46 % |
| Perf. 3 anni | 55,15 % | 55,82 % |
| Perf. 5 anni | 81,17 % | 69,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,72 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 32,65 % | 26,79 % |
| Perf. 2023 | 23,97 % | 19,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,43 % | 15,72 % |
| Volatilità | 13,63 % | 13,48 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 166 / 668 | 1 | |
| 3 mesi | 491 / 662 | 3 | |
| 6 mesi | 598 / 658 | 4 | |
| YTD | 594 / 661 | 4 | |
| 1 anno | 376 / 597 | 3 | |
| 3 anni | 312 / 485 | 3 | |
| 5 anni | 232 / 405 | 3 | |
| 8 anni | 117 / 282 | 2 | |
| 10 anni | 85 / 233 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,55 % | Scarso | |
| DSR | 9,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -3,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,42 | Medio | |
| Omega | 1,42 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,56 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2026 | 1.190,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF US Select Equity I2 Acc EUR |
|
3,98%
|
14,32%
|
55,15%
|
13,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
9,91%
|
24,73%
|
77,54%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
16,72%
|
17,47%
|
77,02%
|
14,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
7,48%
|
25,86%
|
71,31%
|
14,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
8,85%
|
22,78%
|
68,44%
|
13,82% | ||
| ETF | iShares MSCI $ Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
5,97%
|
8,49%
|
36,64%
|
15,24% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
7,72%
|
17,24%
|
51,16%
|
14,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR