Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

UBAM Tech Global Leaders Equity IC
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -3,36 % -2,72 %
Perf. YTD 12,36 % 6,87 %
Perf. 1 anno 38,22 % 30,51 %
Perf. 3 anni 33,74 % 7,91 %
Perf. 5 anni 109,65 % 75,75 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 38,30 % 33,19 %
Perf. 2022 -31,03 % -32,10 %
Perf. 2021 37,43 % 22,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,53 % 4,61 %
Volatilità 21,01 % 18,83 %
Sharpe ratio 0,54 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 188 / 262 3
3 mesi 31 / 261 1
6 mesi 97 / 260 2
YTD 31 / 261 1
1 anno 87 / 251 2
3 anni 30 / 183 1
5 anni 32 / 108 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,01 %
Medio
Max drawdown -34,00 %
Buono
DSR 13,75 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -4,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio -1,15
Pessimo
Sortino 0,82
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 15,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Tech Global Leaders Equity IC
12,36%
38,22%
33,74%
21,01%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
10,82%
45,10%
71,59%
21,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
10,82%
45,10%
71,59%
21,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
10,82%
45,10%
71,59%
21,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR