Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

UBAM Tech Global Leaders Equity IC
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 2,22 % 2,19 %
Perf. YTD -5,31 % -0,41 %
Perf. 1 anno 2,25 % 8,39 %
Perf. 3 anni 69,61 % 57,51 %
Perf. 5 anni 88,85 % 66,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 34,81 % 24,40 %
Perf. 2023 38,30 % 34,44 %
Perf. 2022 -31,03 % -32,86 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 14,85 % 11,69 %
Volatilità 23,04 % 20,42 %
Sharpe ratio 0,53 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 192 / 290 3
3 mesi 163 / 289 3
6 mesi 162 / 285 3
YTD 189 / 289 3
1 anno 122 / 279 2
3 anni 61 / 212 2
5 anni 36 / 153 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,04 %
Medio
Max drawdown -28,31 %
Medio
DSR 15,65 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -5,10 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,77
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 6,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 391,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Tech Global Leaders Equity IC
-5,31%
2,25%
69,61%
23,04%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
2,71%
4,69%
193,43%
33,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Global X Robotics & AI ETF USD Dis
-10,54%
-3,84%
41,39%
24,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR