Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

UBAM Tech Global Leaders Equity IC
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,27 % 1,42 %
Perf. 4 settimane -4,23 % -4,24 %
Perf. YTD 11,18 % 4,75 %
Perf. 1 anno 38,01 % 26,53 %
Perf. 3 anni 31,50 % 5,34 %
Perf. 5 anni 110,76 % 73,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 38,30 % 33,06 %
Perf. 2022 -31,03 % -32,10 %
Perf. 2021 37,43 % 22,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,53 % 4,45 %
Volatilità 21,01 % 18,82 %
Sharpe ratio 0,54 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 189 / 262 3
3 mesi 31 / 261 1
6 mesi 96 / 260 2
YTD 31 / 261 1
1 anno 87 / 251 2
3 anni 29 / 182 1
5 anni 31 / 107 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,01 %
Medio
Max drawdown -34,00 %
Buono
DSR 13,75 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -4,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio -1,15
Pessimo
Sortino 0,82
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 15,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Tech Global Leaders Equity IC
11,18%
38,01%
31,50%
21,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR