Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Total Return (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Christine Clet-messadi (2002-06-12), Christophe Hautin (2018-10-01)
NAV
21/05/2025
442,08 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 8,56 % | 8,41 % |
| Perf. YTD | 12,99 % | 11,94 % |
| Perf. 1 anno | 11,76 % | 7,48 % |
| Perf. 3 anni | 50,75 % | 37,13 % |
| Perf. 5 anni | 99,05 % | 76,68 % |
| Perf. 8 anni | 80,49 % | 55,21 % |
| Perf. 10 anni | 97,84 % | 64,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,05 % | 6,22 % |
| Perf. 2023 | 17,91 % | 16,14 % |
| Perf. 2022 | -13,41 % | -13,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,81 % | 7,78 % |
| Volatilità | 15,64 % | 14,45 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 143 / 402 | 2 | |
| 3 mesi | 216 / 401 | 3 | |
| 6 mesi | 155 / 399 | 2 | |
| YTD | 215 / 401 | 3 | |
| 1 anno | 93 / 397 | 1 | |
| 3 anni | 126 / 375 | 2 | |
| 5 anni | 126 / 348 | 2 | |
| 8 anni | 91 / 285 | 2 | |
| 10 anni | 71 / 250 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,56 % | Buono | |
| DSR | 11,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -3,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 349,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Valeurs Durables IC |
|
12,99%
|
11,76%
|
50,75%
|
15,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
13,71%
|
11,10%
|
63,28%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
15,79%
|
13,82%
|
71,89%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C EUR |
|
11,60%
|
12,11%
|
54,53%
|
16,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU ESG Enhnced ETF EUR Acc |
|
14,26%
|
11,57%
|
51,24%
|
15,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR