Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
196,08 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,78 % | -1,98 % |
| Perf. YTD | -14,50 % | -12,81 % |
| Perf. 1 anno | 6,04 % | 1,61 % |
| Perf. 3 anni | 17,40 % | 20,72 % |
| Perf. 5 anni | 52,19 % | 69,80 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 37,18 % | 24,39 % |
| Perf. 2023 | 53,35 % | 34,52 % |
| Perf. 2022 | -53,93 % | -32,73 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,49 % | 4,54 % |
| Volatilità | 31,38 % | 19,28 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 228 / 284 | 4 | |
| 3 mesi | 158 / 284 | 3 | |
| 6 mesi | 63 / 278 | 1 | |
| YTD | 149 / 284 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 272 | 1 | |
| 3 anni | 135 / 213 | 3 | |
| 5 anni | 107 / 153 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -47,60 % | Pessimo | |
| DSR | 22,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,34 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | -0,05 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 256,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence K |
|
-14,50%
|
6,04%
|
17,40%
|
31,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-21,87%
|
-1,87%
|
81,40%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-21,87%
|
-1,87%
|
81,40%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-20,16%
|
-5,79%
|
-15,95%
|
33,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Glb Semiconduct ETF Acc JPY |
|
-20,33%
|
-17,19%
|
27,30%
|
28,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR