Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
227,90 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -1,20 % |
| Perf. 4 settimane | 2,70 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | -0,63 % | -2,48 % |
| Perf. 1 anno | 15,39 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | 76,50 % | 47,17 % |
| Perf. 5 anni | 45,70 % | 73,23 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 37,18 % | 24,40 % |
| Perf. 2023 | 53,35 % | 34,63 % |
| Perf. 2022 | -53,93 % | -32,86 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,17 % | 11,70 % |
| Volatilità | 31,25 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 289 | 1 | |
| 3 mesi | 132 / 288 | 2 | |
| 6 mesi | 98 / 284 | 2 | |
| YTD | 88 / 288 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 278 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 212 | 1 | |
| 5 anni | 123 / 153 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,42 % | Pessimo | |
| DSR | 21,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 295,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence K |
|
-0,63%
|
15,39%
|
76,50%
|
31,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-2,74%
|
-0,20%
|
142,65%
|
33,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSI China Tech ETF USD Acc |
|
2,34%
|
14,88%
|
-3,60%
|
32,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR |
|
-0,33%
|
9,88%
|
67,22%
|
25,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI China Tech UCT ETF Acc EUR |
|
2,11%
|
15,87%
|
-3,94%
|
32,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR