Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Nicolas LEPRINCE(2019-12-31) Julien TISSERAND(2020-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
105,16 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,07 % |
| Perf. YTD | 1,11 % | 1,56 % |
| Perf. 1 anno | 2,70 % | 3,23 % |
| Perf. 3 anni | 7,50 % | 6,35 % |
| Perf. 5 anni | 4,36 % | 0,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,45 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 5,50 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -8,30 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,43 % | 2,14 % |
| Volatilità | 5,30 % | 3,28 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 248 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 218 / 450 | 2 | |
| 6 mesi | 365 / 446 | 4 | |
| YTD | 306 / 445 | 3 | |
| 1 anno | 229 / 431 | 3 | |
| 3 anni | 146 / 368 | 2 | |
| 5 anni | 114 / 324 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,15 % | Medio | |
| DSR | 3,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,52 | Medio | |
| VAR 95 | -1,25 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Buono | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | -0,13 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 4,97 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -49,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
1,11%
|
2,70%
|
7,50%
|
5,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NC Euro Value Cdt Fd EUR Ord Acc |
|
2,14%
|
4,12%
|
8,39%
|
5,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,81%
|
2,17%
|
-0,53%
|
5,49% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF GBP Dis |
|
-1,03%
|
0,37%
|
-5,09%
|
5,86% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,27%
|
7,06%
|
30,00%
|
4,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index