Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Nicolas LEPRINCE(2019-12-31) Julien TISSERAND(2020-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
104,20 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 0,18 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 5,26 % | 4,73 % |
| Perf. 3 anni | 4,49 % | 4,22 % |
| Perf. 5 anni | 9,18 % | 2,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,45 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 5,50 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -8,30 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,79 % | 0,44 % |
| Volatilità | 5,45 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 394 / 452 | 4 | |
| 3 mesi | 265 / 451 | 3 | |
| 6 mesi | 258 / 445 | 3 | |
| YTD | 263 / 451 | 3 | |
| 1 anno | 242 / 435 | 3 | |
| 3 anni | 159 / 369 | 2 | |
| 5 anni | 84 / 327 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,11 % | Medio | |
| DSR | 3,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,40 | Buono | |
| VAR 95 | -1,25 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,48 | Buono | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 9,85 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
0,18%
|
5,26%
|
4,49%
|
5,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,89%
|
7,99%
|
23,13%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BL Bond Euro B |
|
0,77%
|
4,43%
|
-0,44%
|
5,38% | ||
| ETF | AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Dis | - |
1,06%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,89%
|
7,99%
|
23,13%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index