Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Julien TISSERAND(2020-01-31),Romain BORDENAVE(2026-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/09/2026
104,51 EUR
14/09/2026
Performance
| Perf. 14/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -1,58 % | -1,44 % |
| Perf. YTD | -1,92 % | -1,20 % |
| Perf. 1 anno | -1,31 % | -0,84 % |
| Perf. 3 anni | 11,17 % | 8,71 % |
| Perf. 5 anni | -1,50 % | -2,39 % |
| Perf. 8 anni | 5,38 % | 3,37 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,45 % | 2,22 % |
| Perf. 2024 | 2,45 % | 3,84 % |
| Perf. 2023 | 5,50 % | 5,87 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,75 % | 3,11 % |
| Volatilità | 4,53 % | 2,51 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 291 / 529 | 3 | |
| 3 mesi | 363 / 528 | 3 | |
| 6 mesi | 314 / 522 | 3 | |
| YTD | 351 / 516 | 3 | |
| 1 anno | 257 / 514 | 2 | |
| 3 anni | 130 / 437 | 2 | |
| 5 anni | 158 / 368 | 2 | |
| 8 anni | 88 / 276 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,53 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -3,56 % | Scarso | |
| DSR | 2,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 0,31 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/09/2026 | 4,94 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,42 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
-1,92%
|
-1,31%
|
11,17%
|
4,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY MGF Euroland Bd Fd EUR W Acc |
|
-2,66%
|
-2,19%
|
9,83%
|
4,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MirovaFd Mirova Eur Gr&Sust Bd R/A€ |
|
-2,74%
|
-2,50%
|
6,92%
|
4,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR |
|
-4,74%
|
-4,00%
|
4,53%
|
4,49% | ||
| ETF | BNPP Easy II EUR Credit PAB Opp UE Dis |
|
-1,56%
|
-1,15%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-1,62%
|
-1,09%
|
16,47%
|
3,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index