Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- UBS Greater China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/02/2026
264,63 EUR
02/02/2026
Performance
| Perf. 02/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,91 % | -2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,96 % | -1,41 % |
| Perf. YTD | 1,97 % | 2,09 % |
| Perf. 1 anno | 16,34 % | 18,11 % |
| Perf. 3 anni | 5,27 % | 5,01 % |
| Perf. 5 anni | -26,75 % | -21,59 % |
| Perf. 8 anni | 21,48 % | 21,37 % |
| Perf. 10 anni | 105,28 % | 92,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,84 % | 16,11 % |
| Perf. 2024 | 15,03 % | 16,53 % |
| Perf. 2023 | -13,85 % | -17,85 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 3,59 % |
| Volatilità | 21,53 % | 19,82 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 48 | 3 | |
| 3 mesi | 21 / 48 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 48 | 3 | |
| YTD | 34 / 48 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 48 | 3 | |
| 3 anni | 10 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 45 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 29 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -29,94 % | Eccellente | |
| DSR | 13,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -4,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/02/2026 | 91,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,83 % |
| Commissioni di Gestione | 2,83 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Equity Grt CN USD (EUR) N-acc |
|
1,97%
|
16,34%
|
5,27%
|
21,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Greater China Equity X Cap USD |
|
10,35%
|
39,04%
|
45,84%
|
26,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
6,05%
|
26,54%
|
19,24%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
3,98%
|
21,32%
|
2,34%
|
21,90% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
8,74%
|
32,35%
|
8,43%
|
20,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR