Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- UBS Greater China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
234,50 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 3,50 % | 2,55 % |
| Perf. YTD | 2,87 % | -0,22 % |
| Perf. 1 anno | 9,58 % | 9,61 % |
| Perf. 3 anni | -5,10 % | -10,40 % |
| Perf. 5 anni | -16,06 % | -7,12 % |
| Perf. 8 anni | 34,10 % | 19,58 % |
| Perf. 10 anni | 42,53 % | 18,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,03 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -13,85 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -17,06 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,11 % | -3,95 % |
| Volatilità | 24,52 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 40 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 40 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 40 | 1 | |
| YTD | 10 / 40 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 39 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 36 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,52 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,88 % | Buono | |
| DSR | 16,14 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,50 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 89,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,82 % |
| Commissioni di Gestione | 2,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Equity Grt CN USD (EUR) N-acc |
|
2,87%
|
9,58%
|
-5,10%
|
24,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-0,35%
|
13,35%
|
12,39%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,65%
|
30,72%
|
6,20%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
-2,38%
|
4,91%
|
-26,41%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
5,45%
|
14,60%
|
-8,92%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR