Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Fonditalia Income Mix R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -5,17 % -3,83 %
Perf. YTD -2,69 % -1,51 %
Perf. 1 anno 1,57 % 2,50 %
Perf. 3 anni 15,80 % 13,75 %
Perf. 5 anni 9,17 % 6,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,97 % 3,78 %
Perf. 2024 4,90 % 5,85 %
Perf. 2023 9,87 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,39 % 5,72 %
Volatilità 4,66 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,72 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 187 / 591 2
3 mesi 199 / 590 2
6 mesi 331 / 575 3
YTD 189 / 591 2
1 anno 179 / 547 2
3 anni 149 / 489 2
5 anni 68 / 387 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,66 %
Medio
Max drawdown -5,08 %
Buono
DSR 3,14 %
Medio
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -1,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Buono
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 1,06
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,64
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 480,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,18 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Income Mix R
-2,69%
1,57%
15,80%
4,66%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-1,25%
-0,33%
6,38%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market