Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Marc HALPERIN(2016-04-01) Jean-Philippe DESMARTIN(2017-02-03)
NAV
28/04/2025
585,43 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | -0,57 % |
| Perf. YTD | 3,79 % | 4,74 % |
| Perf. 1 anno | 2,70 % | 3,67 % |
| Perf. 3 anni | 18,36 % | 24,82 % |
| Perf. 5 anni | 57,12 % | 66,47 % |
| Perf. 8 anni | 52,87 % | 47,75 % |
| Perf. 10 anni | 60,69 % | 54,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,61 % | 6,16 % |
| Perf. 2023 | 17,49 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -15,48 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,14 % | 7,08 % |
| Volatilità | 13,56 % | 13,47 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 402 | 2 | |
| 3 mesi | 309 / 401 | 4 | |
| 6 mesi | 341 / 399 | 4 | |
| YTD | 311 / 401 | 4 | |
| 1 anno | 286 / 389 | 3 | |
| 3 anni | 275 / 374 | 3 | |
| 5 anni | 243 / 348 | 3 | |
| 8 anni | 108 / 285 | 2 | |
| 10 anni | 91 / 247 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,41 % | Scarso | |
| DSR | 9,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -1,07 | Pessimo | |
| Sortino | 0,27 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 240,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,95 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
3,79%
|
2,70%
|
18,36%
|
13,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
-0,60%
|
3,04%
|
37,10%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
-0,60%
|
3,04%
|
37,10%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers EMU Net Zero Pathway ETF USD |
|
3,55%
|
2,40%
|
27,78%
|
15,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR