Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Zeits
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
130,08 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | 2,62 % | -5,83 % |
| Perf. 1 anno | 3,55 % | 0,99 % |
| Perf. 3 anni | 12,70 % | 7,38 % |
| Perf. 5 anni | 9,20 % | 20,93 % |
| Perf. 8 anni | 8,54 % | 33,19 % |
| Perf. 10 anni | 12,21 % | 38,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,35 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | 5,70 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -7,69 % | -5,79 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,99 % | 2,24 % |
| Volatilità | 3,28 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 69 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 7 / 95 | 1 | |
| YTD | 7 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 78 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,51 % | Eccellente | |
| DSR | 2,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,14 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 201,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich ShortDuration HY R EUR Acc Hdg |
|
2,62%
|
3,55%
|
12,70%
|
3,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc |
|
-5,00%
|
3,27%
|
11,75%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-4,08%
|
3,19%
|
9,67%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Bond Fund AU |
|
-6,59%
|
-0,31%
|
1,02%
|
7,16% | ||
| ETF | SPDR® Bloomb U.S. HY Corp Sco Dist |
|
-11,83%
|
-4,31%
|
-8,33%
|
9,17% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,99%
|
0,06%
|
11,98%
|
4,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index