Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

Schroder US Large Cap A1 Acc EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,70 %
Perf. 4 settimane 5,30 % 6,07 %
Perf. YTD -4,62 % -6,05 %
Perf. 1 anno 10,75 % 7,95 %
Perf. 3 anni 38,28 % 33,49 %
Perf. 5 anni 103,90 % 78,77 %
Perf. 8 anni 151,59 % 131,53 %
Perf. 10 anni 180,64 % 168,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,64 % 26,68 %
Perf. 2023 17,82 % 18,94 %
Perf. 2022 -11,40 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,29 % 9,57 %
Volatilità 15,47 % 15,68 %
Sharpe ratio 0,55 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 157 / 536 2
3 mesi 48 / 530 1
6 mesi 35 / 518 1
YTD 63 / 523 1
1 anno 35 / 495 1
3 anni 46 / 423 1
5 anni 5 / 351 1
8 anni 39 / 262 1
10 anni 42 / 216 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,47 %
Eccellente
Max drawdown -24,49 %
Scarso
DSR 11,36 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 4,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,34 %
Commissioni di Gestione 2,33 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder US Large Cap A1 Acc EUR
-4,62%
10,75%
38,28%
15,47%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-7,23%
13,54%
63,97%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-9,10%
4,94%
46,07%
15,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT US Equity Income UCITS ETF D GBP
-4,84%
0,97%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,00%
4,87%
29,70%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR