Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Allianz US Equity Fund A EUR Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -1,28 % -0,98 %
Perf. YTD 12,54 % 9,07 %
Perf. 1 anno 32,22 % 26,71 %
Perf. 3 anni 22,71 % 28,97 %
Perf. 5 anni 67,92 % 74,27 %
Perf. 8 anni 133,93 % 158,00 %
Perf. 10 anni 212,27 % 234,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,59 % 19,18 %
Perf. 2022 -22,74 % -15,79 %
Perf. 2021 30,06 % 33,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,34 % 8,54 %
Volatilità 14,91 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,40 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 170 / 522 2
3 mesi 25 / 518 1
6 mesi 58 / 507 1
YTD 17 / 516 1
1 anno 15 / 495 1
3 anni 280 / 419 3
5 anni 187 / 337 3
8 anni 159 / 245 3
10 anni 103 / 197 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,91 %
Buono
Max drawdown -25,95 %
Pessimo
DSR 10,64 %
Scarso
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -3,18 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,56
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 59,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz US Equity Fund A EUR Dis
12,54%
32,22%
22,71%
14,91%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,60%
31,79%
44,91%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
10,69%
29,64%
44,64%
15,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
10,69%
29,64%
44,64%
15,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C UE €
3,37%
19,13%
30,89%
16,27%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
8,71%
23,57%
25,58%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR