Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Mackay Shields LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Credit Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/06/2025
16,09 USD
= 13,87 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,87 % | -0,75 % |
| Perf. YTD | -8,14 % | -6,67 % |
| Perf. 1 anno | -3,10 % | -2,08 % |
| Perf. 3 anni | 0,91 % | 2,71 % |
| Perf. 5 anni | -6,05 % | -1,03 % |
| Perf. 8 anni | 8,90 % | 11,74 % |
| Perf. 10 anni | 19,23 % | 20,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,66 % | 8,82 % |
| Perf. 2023 | 3,72 % | 3,61 % |
| Perf. 2022 | -11,94 % | -8,19 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,12 % | 0,85 % |
| Volatilità | 8,75 % | 7,05 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 98 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 82 / 94 | 4 | |
| YTD | 81 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 48 / 76 | 3 | |
| 5 anni | 43 / 65 | 3 | |
| 8 anni | 26 / 43 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 25 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,26 % | Scarso | |
| DSR | 6,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 140,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP-USD |
|
-8,14%
|
-3,10%
|
0,91%
|
8,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-7,63%
|
-1,74%
|
4,08%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg U.S. Corp Scored Acc |
|
-7,29%
|
-2,90%
|
1,71%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 US Corp Enh Bd Fd BI USD |
|
-7,66%
|
-2,84%
|
1,99%
|
8,81% | ||
| ETF | Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc |
|
1,96%
|
4,44%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-8,59%
|
-0,92%
|
16,19%
|
7,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index