Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -5,11 % -4,83 %
Perf. YTD -3,57 % -2,47 %
Perf. 1 anno 2,24 % 3,80 %
Perf. 3 anni 18,15 % 17,74 %
Perf. 5 anni 7,14 % 11,30 %
Perf. 8 anni 31,15 % 26,73 %
Perf. 10 anni 36,22 % 36,27 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,95 % 4,75 %
Perf. 2024 10,92 % 8,74 %
Perf. 2023 9,92 % 8,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,55 % 7,29 %
Volatilità 7,32 % 5,81 %
Sharpe ratio 0,62 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 325 / 493 3
3 mesi 402 / 491 4
6 mesi 348 / 479 3
YTD 395 / 492 4
1 anno 360 / 449 4
3 anni 195 / 398 2
5 anni 210 / 344 3
8 anni 75 / 216 2
10 anni 83 / 167 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,32 %
Scarso
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,32 %
Scarso
Beta bear 0,88
Pessimo
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,85
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,38
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 75,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Equilibrato Arancio
-3,57%
2,24%
18,15%
7,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market