Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 2,65 % 2,92 %
Perf. YTD -3,76 % -1,13 %
Perf. 1 anno 2,72 % 3,07 %
Perf. 3 anni 10,96 % 10,91 %
Perf. 5 anni 20,26 % 21,44 %
Perf. 8 anni 26,47 % 21,67 %
Perf. 10 anni 24,79 % 22,94 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 8,68 %
Perf. 2023 9,92 % 8,04 %
Perf. 2022 -15,97 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,68 % 1,82 %
Volatilità 8,42 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,12 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 272 / 449 3
3 mesi 322 / 448 3
6 mesi 316 / 441 3
YTD 358 / 447 4
1 anno 215 / 435 2
3 anni 197 / 382 3
5 anni 144 / 307 2
8 anni 53 / 189 2
10 anni 58 / 152 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,42 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Medio
DSR 6,45 %
Medio
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Medio
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,15
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 81,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Equilibrato Arancio
-3,76%
2,72%
10,96%
8,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market