Serie storica base 100 dal 05/05/2023 al 04/05/2026

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 3,59 % 3,25 %
Perf. YTD 1,51 % 2,04 %
Perf. 1 anno 8,96 % 9,87 %
Perf. 3 anni 24,26 % 22,67 %
Perf. 5 anni 12,61 % 15,58 %
Perf. 8 anni 35,44 % 30,96 %
Perf. 10 anni 44,19 % 43,60 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,95 % 4,74 %
Perf. 2024 10,92 % 8,76 %
Perf. 2023 9,92 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 5,71 % 5,58 %
Volatilità 7,50 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,36 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 269 / 500 3
3 mesi 384 / 495 4
6 mesi 385 / 485 4
YTD 372 / 495 3
1 anno 321 / 454 3
3 anni 196 / 406 2
5 anni 235 / 349 3
8 anni 75 / 219 2
10 anni 84 / 171 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Scarso
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,56 %
Scarso
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Medio
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,48
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 04/05/2026 77,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Equilibrato Arancio
1,51%
8,96%
24,26%
7,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market