Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,60 % -0,30 %
Perf. 4 settimane -0,93 % -0,22 %
Perf. YTD -3,35 % -0,51 %
Perf. 1 anno 2,03 % 3,07 %
Perf. 3 anni 15,08 % 13,92 %
Perf. 5 anni 20,20 % 20,34 %
Perf. 8 anni 26,26 % 21,58 %
Perf. 10 anni 28,91 % 26,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 8,57 %
Perf. 2023 9,92 % 8,06 %
Perf. 2022 -15,97 % -12,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,44 % 3,31 %
Volatilità 8,44 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,08 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 219 / 447 2
3 mesi 344 / 445 4
6 mesi 391 / 440 4
YTD 385 / 444 4
1 anno 203 / 432 2
3 anni 168 / 380 2
5 anni 149 / 315 2
8 anni 52 / 190 2
10 anni 56 / 152 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,44 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Medio
DSR 6,33 %
Medio
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,11
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 81,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Equilibrato Arancio
-3,35%
2,03%
15,08%
8,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market