Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -1,68 % -1,06 %
Perf. YTD 1,84 % 2,42 %
Perf. 1 anno 9,49 % 7,95 %
Perf. 3 anni -0,39 % 1,22 %
Perf. 5 anni 15,93 % 12,20 %
Perf. 8 anni 27,23 % 23,99 %
Perf. 10 anni 35,62 % 34,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,92 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,97 % -13,16 %
Perf. 2021 11,19 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,92 % 1,26 %
Volatilità 7,46 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,04 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 175 / 385 2
3 mesi 146 / 384 2
6 mesi 63 / 381 1
YTD 146 / 384 2
1 anno 73 / 376 1
3 anni 158 / 316 2
5 anni 55 / 233 1
8 anni 44 / 155 2
10 anni 46 / 133 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,46 %
Medio
Max drawdown -17,32 %
Medio
DSR 5,47 %
Medio
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -1,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Medio
Information ratio -1,28
Pessimo
Sortino -0,06
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 90,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Equilibrato Arancio
1,84%
9,49%
-0,39%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market