Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,18 % -0,04 %
Perf. YTD -5,40 % -3,29 %
Perf. 1 anno 3,04 % 2,64 %
Perf. 3 anni 5,51 % 5,61 %
Perf. 5 anni 19,27 % 19,51 %
Perf. 8 anni 24,72 % 19,01 %
Perf. 10 anni 22,69 % 20,94 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 8,67 %
Perf. 2023 9,92 % 8,02 %
Perf. 2022 -15,97 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,19 % 1,70 %
Volatilità 8,01 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,17 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 348 / 448 4
3 mesi 414 / 447 4
6 mesi 328 / 440 3
YTD 406 / 447 4
1 anno 282 / 435 3
3 anni 220 / 385 3
5 anni 131 / 308 2
8 anni 54 / 193 2
10 anni 60 / 155 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,01 %
Medio
Max drawdown -12,47 %
Medio
DSR 6,00 %
Medio
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Medio
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino -0,23
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 80,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Equilibrato Arancio
-5,40%
3,04%
5,51%
8,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market