Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Thomas Vangulick(2022-03-01) Martin Duchenne(2017-09-01) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
201,53 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,99 % | 0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | 3,39 % | 11,00 % |
| Perf. 1 anno | 0,98 % | 9,33 % |
| Perf. 3 anni | 34,92 % | 38,71 % |
| Perf. 5 anni | 51,23 % | 54,16 % |
| Perf. 8 anni | 74,86 % | 56,24 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,33 % | 6,17 % |
| Perf. 2023 | 18,86 % | 16,04 % |
| Perf. 2022 | -16,51 % | -13,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,22 % | 12,71 % |
| Volatilità | 17,12 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 278 / 407 | 3 | |
| 3 mesi | 202 / 406 | 2 | |
| 6 mesi | 356 / 404 | 4 | |
| YTD | 357 / 404 | 4 | |
| 1 anno | 371 / 402 | 4 | |
| 3 anni | 181 / 379 | 2 | |
| 5 anni | 185 / 351 | 3 | |
| 8 anni | 51 / 285 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,12 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,30 % | Scarso | |
| DSR | 11,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Scarso | |
| Omega | 1,28 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,62 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 9,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,15 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B |
|
3,39%
|
0,98%
|
34,92%
|
17,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE EUR C |
|
11,92%
|
11,65%
|
61,71%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ Eurozone Sustain Scrn ETF € D |
|
15,16%
|
11,37%
|
58,51%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge Comgest QG Europ exUK NA EUR |
|
-1,43%
|
-7,62%
|
7,80%
|
16,56% | ||
| ETF | Invesco EURO STOXX Hi Dv Lo Vo UCITS ETF |
|
21,52%
|
17,94%
|
36,44%
|
14,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR