Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Lowie Debou(2016-09-01) Ronald Van Steenweghen(2010-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
486,77 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,08 % | 1,03 % |
| Perf. YTD | 1,01 % | 0,84 % |
| Perf. 1 anno | 4,57 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 3,90 % | 7,61 % |
| Perf. 5 anni | -0,12 % | 9,46 % |
| Perf. 8 anni | 1,20 % | 8,94 % |
| Perf. 10 anni | 3,38 % | 11,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 4,87 % |
| Perf. 2023 | 6,72 % | 6,49 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -10,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,31 % | 1,84 % |
| Volatilità | 4,49 % | 3,39 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 84 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 83 | 1 | |
| YTD | 13 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 83 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 64 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 48 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 21 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,04 % | Buono | |
| DSR | 3,17 % | Buono | |
| Beta bear | 0,57 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,90 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | -0,43 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 1,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Bonds EUR Governmt Medium Term B |
|
1,01%
|
4,57%
|
3,90%
|
4,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,99%
|
8,98%
|
21,96%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
1,61%
|
4,71%
|
1,68%
|
4,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
1,61%
|
4,71%
|
1,68%
|
4,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
1,61%
|
4,71%
|
1,68%
|
4,34% | ||
| ETF | XtrackersII ESG Eurozone Gov Bond ETF 1C | - |
-0,22%
|
2,56%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
1,42%
|
4,42%
|
11,90%
|
4,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index