Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Wolfgang Bauer & Carlo Putti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
12,86 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | 1,99 % | 0,96 % |
| Perf. 1 anno | 3,79 % | 2,37 % |
| Perf. 3 anni | 11,08 % | 1,06 % |
| Perf. 5 anni | 16,09 % | 6,74 % |
| Perf. 8 anni | 15,16 % | 8,20 % |
| Perf. 10 anni | 14,86 % | 9,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,68 % | -0,27 % |
| Perf. 2023 | 4,83 % | 4,19 % |
| Perf. 2022 | 0,93 % | -6,77 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,85 % | -0,34 % |
| Volatilità | 2,29 % | 5,76 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 39 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 39 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 39 | 1 | |
| YTD | 4 / 39 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 39 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 38 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 35 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,65 % | Eccellente | |
| DSR | 1,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,33 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 0,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 59,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,71 % |
| Commissioni di Gestione | 0,71 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd A EUR Acc |
|
1,99%
|
3,79%
|
11,08%
|
2,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd CI EUR Acc |
|
2,17%
|
4,15%
|
12,22%
|
2,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Inflation Plus A EUR Acc |
|
2,01%
|
3,84%
|
6,96%
|
2,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Inflat Expect 2-10Y UE Acc £ |
|
1,93%
|
1,64%
|
8,45%
|
4,76% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € |
|
1,21%
|
3,55%
|
1,73%
|
7,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index