Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,94 % 0,87 %
Perf. YTD 2,17 % 2,10 %
Perf. 1 anno 11,96 % 4,34 %
Perf. 3 anni 41,81 % 14,59 %
Perf. 5 anni 95,85 % 23,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,09 % 7,50 %
Perf. 2023 18,99 % 4,92 %
Perf. 2022 -14,22 % -4,34 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 14,40 % 4,93 %
Volatilità 14,29 % 4,31 %
Sharpe ratio 0,81 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 120 2
3 mesi 21 / 119 1
6 mesi 80 / 116 3
YTD 79 / 116 3
1 anno 36 / 115 2
3 anni 4 / 107 1
5 anni 4 / 97 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,29 %
Pessimo
Max drawdown -19,77 %
Pessimo
DSR 9,94 %
Pessimo
Beta bear 2,67
Pessimo
VAR 95 -2,79 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 1,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,34 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,61 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
2,17%
11,96%
41,81%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR
5,92%
12,90%
31,93%
7,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Decalia SICAV Muse A1 USD P
3,26%
12,12%
39,03%
14,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Decalia SICAV Muse A1 USD P
3,26%
12,12%
39,03%
14,27%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
6,03%
7,33%
30,92%
13,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short