Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

WT Global Quality Dvd Growth USD Acc GBP
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 1,40 %
Perf. YTD 8,67 % 9,71 %
Perf. 1 anno 16,44 % 20,78 %
Perf. 3 anni 33,09 % 15,25 %
Perf. 5 anni 81,81 % 66,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,90 % 20,17 %
Perf. 2022 -8,13 % -23,46 %
Perf. 2021 28,78 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,19 % 2,86 %
Volatilità 11,97 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,65 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 73 2
3 mesi 56 / 73 4
6 mesi 61 / 73 4
YTD 57 / 73 4
1 anno 53 / 72 3
3 anni 5 / 69 1
5 anni 10 / 49 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,97 %
Eccellente
Max drawdown -14,17 %
Eccellente
DSR 8,33 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 19,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione 0,38 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT Global Quality Dvd Growth USD Acc GBP
8,67%
16,44%
33,09%
11,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Growth A Acc
9,38%
19,29%
31,78%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,24%
32,16%
8,59%
23,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR