Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

JPMF US Select Equity Plus D Acc EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,07 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 1,36 % 1,12 %
Perf. YTD -5,58 % -3,65 %
Perf. 1 anno 8,56 % 12,82 %
Perf. 3 anni 42,69 % 29,83 %
Perf. 5 anni 98,56 % 77,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,44 % 26,69 %
Perf. 2023 24,86 % 18,94 %
Perf. 2022 -16,07 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 14,10 % 10,01 %
Volatilità 14,06 % 14,59 %
Sharpe ratio 0,80 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 602 1
3 mesi 122 / 598 1
6 mesi 253 / 591 2
YTD 316 / 584 3
1 anno 269 / 560 2
3 anni 32 / 478 1
5 anni 44 / 377 1
8 anni 58 / 271 1
10 anni 59 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,06 %
Eccellente
Max drawdown -24,65 %
Pessimo
DSR 10,14 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -3,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,11
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 89,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,55 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc EUR
-5,58%
8,56%
42,69%
14,06%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
-0,13%
18,60%
42,37%
14,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,67%
14,30%
40,41%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,67%
14,30%
40,41%
14,40%
ETF iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc GBP
6,40%
19,73%
42,22%
16,60%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-6,25%
10,91%
25,99%
15,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR