Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Damir Bettini(2020-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
10,45 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,76 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,55 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | -6,61 % | -4,69 % |
| Perf. 1 anno | 1,06 % | 2,12 % |
| Perf. 3 anni | 0,77 % | 1,89 % |
| Perf. 5 anni | -1,14 % | 2,11 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,92 % | 8,78 % |
| Perf. 2023 | 5,06 % | 3,58 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,29 % | 0,42 % |
| Volatilità | 8,37 % | 7,20 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 83 / 102 | 4 | |
| 6 mesi | 59 / 94 | 3 | |
| YTD | 78 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 58 / 89 | 3 | |
| 3 anni | 37 / 77 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 67 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,37 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,96 % | Eccellente | |
| DSR | 6,57 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -1,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 126,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glb Corporate Bd (LUX) B EUR |
|
-6,61%
|
1,06%
|
0,77%
|
8,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-4,60%
|
3,10%
|
5,23%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM USD Corp Bond Res Enh Act USD Acc |
|
-5,34%
|
1,98%
|
1,83%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg U.S. Corp Scored Acc |
|
-5,29%
|
1,82%
|
1,11%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares US Corp Bd Idx (IE) D Acc |
|
-4,90%
|
2,05%
|
2,06%
|
8,37% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-5,50%
|
3,13%
|
18,56%
|
7,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index