Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CEH Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 0,51 %
Perf. YTD 14,75 % -0,36 %
Perf. 1 anno 37,43 % 10,45 %
Perf. 3 anni 61,62 % 21,02 %
Perf. 5 anni 61,66 % 51,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 29,89 % 16,60 %
Perf. 2023 22,93 % 14,18 %
Perf. 2022 -33,37 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 17,90 % 7,24 %
Volatilità 18,50 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,81 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 158 / 2117 1
3 mesi 255 / 2105 1
6 mesi 528 / 2089 2
YTD 230 / 2081 1
1 anno 41 / 2034 1
3 anni 38 / 1664 1
5 anni 174 / 1233 1
8 anni 1 / 732 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,50 %
Pessimo
Max drawdown -20,15 %
Pessimo
DSR 12,15 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -3,78 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 1,24
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 12,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CEH Acc USD
14,75%
37,43%
61,62%
18,50%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,71%
21,75%
58,55%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy MSCI World SRI PAB I + EUR Acc
-3,42%
9,03%
17,71%
14,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR