Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

DNCA Invest Convertibles A EUR
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 4,15 % 3,20 %
Perf. YTD 5,73 % 4,99 %
Perf. 1 anno 7,25 % 6,92 %
Perf. 3 anni 13,17 % 11,82 %
Perf. 5 anni 14,44 % 12,84 %
Perf. 8 anni 2,18 % 5,69 %
Perf. 10 anni 3,83 % 8,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,63 % 5,24 %
Perf. 2023 6,55 % 5,48 %
Perf. 2022 -15,27 % -14,44 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,44 % 2,36 %
Volatilità 7,67 % 5,75 %
Sharpe ratio -0,03 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 47 2
3 mesi 21 / 47 2
6 mesi 20 / 47 2
YTD 21 / 47 2
1 anno 20 / 47 2
3 anni 24 / 42 3
5 anni 25 / 41 3
8 anni 28 / 35 4
10 anni 25 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,67 %
Pessimo
Max drawdown -12,88 %
Pessimo
DSR 5,66 %
Pessimo
Beta bear 0,71
Pessimo
VAR 95 -1,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,04
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 82,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Convertibles A EUR
5,73%
7,25%
13,17%
7,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
2,51%
8,65%
8,09%
10,99%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
2,51%
8,65%
8,09%
10,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market