Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,92 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 7,59 % 3,85 %
Perf. YTD 1,69 % 1,56 %
Perf. 1 anno 11,19 % 3,46 %
Perf. 3 anni 37,82 % 13,80 %
Perf. 5 anni 77,31 % 25,76 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,05 % 7,42 %
Perf. 2023 9,02 % 4,88 %
Perf. 2022 0,59 % -4,39 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,24 % 2,99 %
Volatilità 13,13 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,43 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 117 4
3 mesi 83 / 116 3
6 mesi 72 / 114 3
YTD 76 / 115 3
1 anno 9 / 113 1
3 anni 9 / 107 1
5 anni 10 / 97 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,13 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 9,22 %
Pessimo
Beta bear 2,16
Pessimo
VAR 95 -2,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 27,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
1,69%
11,19%
37,82%
13,13%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,66%
23,05%
61,05%
13,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,66%
23,05%
61,05%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,66%
23,05%
61,05%
13,16%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
6,79%
4,77%
31,16%
14,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short