Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Daniel Pozen(2018-01-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
19,72 USD
= 16,78 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,71 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -1,96 % | -0,52 % |
| Perf. YTD | -0,54 % | 1,34 % |
| Perf. 1 anno | 8,39 % | 3,33 % |
| Perf. 3 anni | 33,24 % | 15,38 % |
| Perf. 5 anni | 68,76 % | 22,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,05 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 9,02 % | 4,96 % |
| Perf. 2022 | 0,59 % | -4,48 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,77 % | 4,23 % |
| Volatilità | 13,30 % | 4,45 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 117 | 1 | |
| 3 mesi | 79 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 87 / 115 | 3 | |
| YTD | 56 / 115 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 113 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 98 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,79 % | Scarso | |
| DSR | 9,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 2,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 27,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Enterpris $ S |
|
-0,54%
|
8,39%
|
33,24%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-6,91%
|
13,59%
|
68,39%
|
12,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alma Electron Global Fd EO PF acc USD |
|
-5,35%
|
7,50%
|
28,36%
|
13,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alma Electron Global Fd EO PF acc USD |
|
-5,35%
|
7,50%
|
28,36%
|
13,60% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
5,00%
|
5,56%
|
34,98%
|
13,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short