Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Daniel Pozen(2018-01-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
19,28 USD
= 17,06 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 5,88 % | 2,83 % |
| Perf. YTD | 1,16 % | 1,49 % |
| Perf. 1 anno | 11,74 % | 3,44 % |
| Perf. 3 anni | 36,77 % | 13,55 % |
| Perf. 5 anni | 75,45 % | 25,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,05 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | 9,02 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | 0,59 % | -4,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,24 % | 2,99 % |
| Volatilità | 13,13 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 73 / 115 | 3 | |
| YTD | 77 / 116 | 3 | |
| 1 anno | 9 / 114 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 98 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,13 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,79 % | Scarso | |
| DSR | 9,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 2,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 27,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Enterpris $ S |
|
1,16%
|
11,74%
|
36,77%
|
13,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,25%
|
21,42%
|
60,03%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,25%
|
21,42%
|
60,03%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,25%
|
21,42%
|
60,03%
|
13,16% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
6,47%
|
4,89%
|
30,78%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short