Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Daniel Pozen(2018-01-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
19,69 USD
= 16,99 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,84 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | -1,97 % | -0,08 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | 1,49 % |
| Perf. 1 anno | 10,43 % | 3,20 % |
| Perf. 3 anni | 38,04 % | 13,90 % |
| Perf. 5 anni | 72,88 % | 24,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,05 % | 7,47 % |
| Perf. 2023 | 9,02 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | 0,59 % | -4,41 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,77 % | 4,21 % |
| Volatilità | 13,30 % | 4,43 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 114 | 1 | |
| 3 mesi | 76 / 114 | 3 | |
| 6 mesi | 84 / 112 | 3 | |
| YTD | 54 / 112 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 104 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 94 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,79 % | Scarso | |
| DSR | 9,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 2,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 26,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Enterpris $ S |
|
0,70%
|
10,43%
|
38,04%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,88%
|
14,21%
|
67,60%
|
12,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alma Electron Global Fd A PF acc USD |
|
-4,67%
|
5,91%
|
26,56%
|
13,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alma Electron Global Fd A PF acc USD |
|
-4,67%
|
5,91%
|
26,56%
|
13,90% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
5,68%
|
3,78%
|
30,83%
|
13,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short