Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SOFR + 1,80%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2026
128,71 EUR
20/05/2026
Performance
| Perf. 20/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 0,66 % | 0,85 % |
| Perf. 1 anno | 3,36 % | 3,23 % |
| Perf. 3 anni | 11,61 % | 14,68 % |
| Perf. 5 anni | 25,71 % | 13,33 % |
| Perf. 8 anni | 27,26 % | 20,59 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,70 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 3,63 % | 5,78 % |
| Perf. 2023 | 4,77 % | 6,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,90 % | 4,67 % |
| Volatilità | 2,50 % | 2,73 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 33 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 84 | 2 | |
| YTD | 29 / 84 | 2 | |
| 1 anno | 31 / 83 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 7 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 46 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,50 % | Buono | |
| DSR | 1,83 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -0,40 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,35 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2026 | 2.200,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
0,66%
|
3,36%
|
11,61%
|
2,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
0,69%
|
7,58%
|
31,64%
|
16,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
-0,16%
|
1,92%
|
19,01%
|
2,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
-0,16%
|
1,92%
|
19,01%
|
2,45% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
1,18%
|
2,67%
|
12,32%
|
0,83% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
0,74%
|
3,55%
|
12,26%
|
2,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi